紅信箋的美篇

紅信箋

揭開股市的六個殘酷真相 南——揭開資本市場的“美麗謊言”近年來，股市的熱潮裹挾著無數人涌入，但真正能全身而退的散戶卻寥寥無幾。市場的表象繁榮背后，隱藏著許多被刻意忽視的真相。本文結合行業數據與真實案例，揭露股市的六大殘酷真相，為投資者敲響警鐘。真相一：股價與公司基本面無關，資本市場是“空氣幣”的狂歡許多散戶誤以為買入股票即“投資企業”，但現實是，股價往往與企業經營脫鉤。例如，一家公司可能通過財務造假虛增利潤，或通過關聯交易轉移資產，最終股價卻因市場炒作暴漲。如某A股公司僅憑一張鐵架子床的采購合同，便能虛構百億利潤，股價隨之飆升。更殘酷的是，許多企業上市的唯一目的是圈錢。大股東高位減持、IPO抽血、稅費收割……僅過去8年，A股市場就被抽走近20萬億資金，相當于總市值的四分之一。散戶的資金，不過是這場游戲的燃料。真相二：股市是“裁判與運動員合一”的賭場 市場操縱與信息不對稱是散戶虧損的核心原因。機構與上市公司合謀，通過內幕消息、虛假財報、輿論炒作等手段操控股價。例如，某“翻倍股”啟動前，流通籌碼幾乎被主力壟斷，散戶占比不足1%。更諷刺的是，監管規則本為保護投資者，卻常淪為機構的“護身符”。例如，漲跌停限制看似控制風險，實則讓散戶在暴跌時無法止損，成為“溫水煮青蛙”的幫兇。真相三：散戶是“韭菜”，主力是“鐮刀”主力資金通過研究散戶行為制定策略，利用技術圖形、熱點炒作誘導跟風。例如，短線交易者頻繁操作，最終因高額手續費和錯誤判斷虧損，數據顯示，交易頻率與收益率呈負相關。更可怕的是，市場周期被設計為“割韭菜”的閉環：主力低位吸籌、拉高股價、高位派發，散戶則在狂熱中接盤。如某股民8年虧損60萬，最終僅剩300元，正是因盲目追漲殺跌、加杠桿投機。真相四：股市本質是“零和游戲”，甚至“負和游戲”A股長期在3000點徘徊，但IPO、減持、印花稅等每年抽血數萬億，導致市場整體資金流失。相比之下，美股看似繁榮，實則由蘋果、微軟等七大巨頭支撐，84%的公司成交額不足千萬美元，淪為“僵尸股”。無論中美，散戶的對手不僅是其他投資者，更是整個市場的吸血機制。數據顯示，七成散戶長期虧損，僅有少數人通過認知提升與紀律性存活。 　　真相五：情緒是散戶的致命弱點 貪婪與恐懼主導了大部分投資決策。散戶往往在市場高點涌入，低點割肉。例如，2020年美股因美聯儲大放水暴漲，散戶跟風入場，卻忽視了泡沫破裂的風險。心理學研究表明，頻繁查看賬戶、依賴短期消息、過度自信等行為，會顯著增加虧損概率。真正的贏家，往往是那些“逆人性”操作的長期主義者。真相六：市場機制對散戶極度不公從上市規則到退市制度，A股的設計更偏向融資方而非投資者。例如，退市率長期低于1%，導致垃圾股泛濫；優質企業如阿里、騰訊卻選擇境外上市，讓國內散戶錯失紅利。此外，政策風向常引發資金短期炒作，如新能源、元宇宙等概念暴漲暴跌，散戶成為最后一棒的接盤者。生存法則：散戶如何逆襲？摒棄暴富幻想：股市不是賭場，需以長期視角看待投資。提升認知：學習基本面分析，警惕技術圖形的陷阱。控制情緒：設定止盈止損點，避免頻繁交易。分散風險：避免重倉單一個股或行業。遠離杠桿：杠桿是加速破產的“毒藥”。股市的殘酷真相，本質是人性與資本的博弈。唯有清醒認知規則、克制貪婪、持續學習，散戶才可能在這場游戲中幸存。記住，市場永遠不會錯，錯的是我們的認知與心態。 　　倉位控制：散戶投資生存的第一法則（附實戰模型）股票知識大全2025年03月18日 08:47甘肅聽全文?一、血淚教訓：為什么90%的散戶死于倉位失控？2023年A股股災期間，某財經博主統計了2.3萬散戶賬戶數據，發現一個驚人規律：單日跌幅超5%的賬戶中，83%倉位超過80%；單周爆倉的賬戶中，91%曾全倉操作。這些數字背后，是無數人用真金白銀換來的教訓：不會控制倉位的人，注定被市場淘汰。二、倉位控制的底層邏輯倉位控制不是簡單的“買多少”，而是一套完整的風險管理體系，核心解決三個問題：防御維度：如何避免系統性風險下的滅頂之災？案例：2024年3月港股科網股閃崩，騰訊單日跌11%，滿倉者單日虧損超10%，半倉者僅虧5%。進攻維度：如何在行情啟動時保留加碼籌碼？案例：2023年10月黃金啟動行情，金字塔加倉策略投資者收益比一次性滿倉者高47%。心態維度：如何避免情緒化交易？神經經濟學研究顯示：當倉位超過70%，投資者決策失誤率提升3倍。三、4套經典倉位模型（附操作圖譜）模型1：凱利公式倉位法（數學派）中f*代表倉位b 代表賠率，p代表獲勝率q代表失敗率，且p=1-q。上面公式中，實際上只有二個變量即賠率b和獲勝率p。賠率，在投資中，可以簡單理解為：未來能獲得利益倍數-1，例如賠率是2，則表示你投入1 獲得是2，賺了一倍。但這只是投資的預期收益，所以也只能毛估估。獲勝率和失敗率，這個也是主觀判斷為主，一般可以簡單看為各占50%.當然，你如果有足夠的論據可以論證你的獲勝率超過50%，也可以按60%、80%100%來計算。低于50%的獲勝率，理論上也有投資機會，意義不大，以正常還是不要去考慮了公式：倉位比例 =（預期收益率 × 勝率 - 敗率）/ 預期收益率場景：震蕩市短線交易案例：某股票預期上漲10%（勝率60%），下跌8%（敗率40%），則：倉位 =（10%×60% - 40%）/10% = 20%要點：收益率和勝率需動態評估，適合量化交易者。（圖示：凱利公式倉位計算表）模型2：三檔水位線法（趨勢派）水位線1（30%倉位）：大盤PE低于歷史30%分位 + 成交量縮量至MA20的60%水位線2（60%倉位）：出現周線級別底背離 + 主流板塊放量突破壓力位水位線3（90%倉位）：月線MACD金叉 + 融資余額環比增長超15%案例：2024年1月光伏板塊啟動前，滿足水位線2條件，此時加倉至60%。模型3：黑天鵝防御模型（極端行情）建立“末日倉位規則”：當VIX恐慌指數突破30：總倉位≤50%當個股突發利空跌停：次日開盤必減倉30%當持倉個股PE>行業均值2倍：強制降倉至10%以內模型4：資金曲線反身性倉位法（職業交易員秘技）初始倉位5%每盈利10%，可加倉2%每回撤5%，強制減倉3%案例：某投資者初始本金100萬，首筆交易賺10萬→倉位升至7%；若后續虧損5萬→倉位降至4%。四、散戶必犯的3大倉位陷阱陷阱1：倒金字塔加倉（死亡模式）錯誤操作：10元買1萬股→9元補2萬股→8元補4萬股結果：股價跌至7元時，虧損擴大至28%，而等額加倉虧損僅15%陷阱2：情緒化補倉（自殺行為）心理學研究顯示：當持倉虧損達15%時，86%的投資者會產生“扳本心態”盲目補倉。陷阱3：杠桿倉位失控（爆倉加速器）融資賬戶警戒線公式：強平價格 =（總資產 - 現金）/（融資買入股票數量 × 1.3）當使用2倍杠桿時，股價下跌25%即觸發強平，而自有資金可扛40%跌幅。五、倉位控制的終極心法永遠保留“逃生艙”：任何時刻現金倉位不低于20%動態平衡法則：每季度根據估值水位調整股債比例黑匣子紀律：提前寫入交易系統，觸發條件自動執行 　　倉位控制不是束縛收益的枷鎖，而是穿越牛熊的諾亞方舟。市場永遠不缺機會，缺的是活下去的本金。從今天起，把你的倉位控制方案刻進交易DNA——這才是散戶晉階職業投資者的第一課 　　底后演繹成牛股。買入股票后，大勢明朗可中線持有，否則短線獲利了結。2、第二個1/3資金的使用當第一份資金在獲利狀態下，且已無風險可言時第二份方可使用。此時趨勢應明顯向上，且剛剛脫離底部區域。此時應選擇明顯底部放量，明顯主力通吃套牢盤個股和高控盤莊股操作，中線持有。這次所持有股票應以獲利為主，與莊共舞。密切監控主力底部籌碼，如莊家有明顯減倉跡象可獲利了結。切記不可戀戰，也就是莊家走我也走，我與莊家手拉手。3、第三個1/3資金的使用只有當前兩份資金在獲利狀態下，且大勢明顯向好時這份資金才可投入戰斗。倉位三分法則，操作從理論上講其風險最大值為1/3，而利潤最大值為無窮。我們操作股票的依據使用統計學原理，是用歷史數據的成功概率來判斷未來，那末即便歷史上是100%成功的，當你操作時也難免會失敗，雖然是1%的失誤，但對你來講卻可能是100%的失敗。而三份法則的科學性就在于將風險控制在最小，讓利潤充分增長。 　　金字塔法則：加減倉的最佳方法1、正金字塔型買入法： 金字塔上端表示較高的價格，金字塔下端表示較低的股票價格，數字1、2、3、4表示你買入股票的資金占比，1表示一成倉位，2表示二成倉位……為了簡化，本方法僅設置了4個層級(更多層級原理類似)，也就是說，如果你有100萬元用來炒股，那么可以分4次滿倉。2、倒金字塔型賣出法：與正金字塔相反，倒金字塔是下方較尖小，而愈往上則愈寬廣，主要用于看空股票時刻的賣出比例和資金管理，倒金塔賣出法要求也與正金字塔買入法正好相反。倉位的彈性與底線：1、倉位不是恒定的，它與大盤的強弱轉換掛鉤，大盤出現共振拐點信號，主張重倉出擊;2、大盤在5日均線之上運行實行常規性倉位，原來是30%倉位，現在提升50%倉位。主要原因是大量交易數據說明交易方式的穩定性不錯，所才增加常規性倉位比例的;3、大盤連續上漲5至8天之后，會主動降低倉位以防范震蕩或回調風險;4、大盤失守5天均線，且5日均線向下，堅決不重倉，甚至可以完全空倉幾天。1248倉位管理法：顧名思義，它其實就是一種分批買入法，這個管理方法的關鍵點就是越買數量必須是越大。假設，如果你看好中路股份的話，那么在你沒有把握的時候，可以先輕倉買入1000股，當你確定比較有把握的時候，在買入2000股，有絕對把握的時候在買入4000股，在絕對把握的話，就可以買入8000股，所以這個方法的關鍵點就是每一次買入都盡量加倍的買入。所以這也是這個名稱的由來。相應的圖形如下。 　　投資者在什么時候運用1248資金買入法呢?總結出了兩種情況，具體如下：1、資金熟悉的好股票回調的時候。當看好一只基本面很好的股票時，你不像追高，而是想要逢低買入的話，你就可以在一個相對低點買入100股或者1000股，等這只股票回調時跌幅每達到一個臺階時，加倍買入一次。 例如沒跌幅達到5%的時候，就加倍買入一次，這樣就可以逐漸的攤低成本還可以買在一個相對低點。本人曾將持有的長線股蘭花科創就一只用這種方法買入。這里的相對低點標準，就是：股價跌幅達到70%以上，市盈率10倍以下，市凈率3倍以下，上市公司的業績不但不能預減還要預增。2、短線操作趨勢還不明的時候。當你看好一只個股，但是還需要觀察以下，就線買入計劃買入量的十分之一，等到股票走勢符合你原來的預想時，就可以把其余的分幾批買入，或者干脆把剩余的一次性買入。333倉位控制法的重要性：1、成功的投資=客觀簡明的規則+等待機會的耐心+控制倉位的理智+快速止損的果斷+擴大利潤的勇氣。2、股市無法就是做空還是做多，但是在這樣的隨機股市，只要管理好倉位依舊還是可以賺錢的。3、倉位管理就是在你決定做多某個投資對象時，決定如何分批入場，又如何止損/止贏離場的技術。做好入場、止損和止盈的每一個環節。333倉位控制法的案例圖解： 　　1、將選好的個股先進行3倉的操作，在第一次拉升的時候可以適當做減倉操作。2、會調之后，出現金叉可以進行加倉的操作，再二次的快速和高度拉升的時候，在高出可以進行高拋操作。3、以此操作達到倉位的合理控制。有效的盈利。333倉位控制法的運用：所謂的333倉位控制法，不僅可以有效的控制倉位，可以穩定的盈利，還有一個其它的用法。就是進行解套操作。1、個股如果在高位被套了之后，按照333倉位控制法進行的合理第一次的加倉操作。2、在反彈到高位的時候進行倉位的控制，進行減倉的操作。3、以此循環，不斷的進行加倉和減倉的操作，成功的用上333倉位控制法進行解套操作。隨后成功進行解套。“虧小錢，賺大錢”先用小資金試倉，漲時加倉。一位統帥打伏，他總是要先偵察，并出動小部隊試探虛實，確定值不值得打，贏的機率大不大，只有贏面大的時候才會把后續部隊壓上，精明的統帥總是時常儲備有后備軍的和軍糧的，魯莽的將軍可以贏的無數次戰爭，但全軍壓上沒留下有后備軍，一旦失誤一次，也會全軍覆沒，永遠也翻不了身。 　　今天我們學習“建倉”01什么是建倉建倉，簡單講就是投資者開始買入一定數量的股票、基金、債券等金融資產，為后續的投資收益 “打下基礎”。用一句流行語來說，就是給自己的財富 “囤貨”。 　　為啥要建倉呢？很簡單，不建倉，哪來后續的收益？就像那句經典名言 “巧婦難為無米之炊”，沒有建倉這個 “米”，再厲害的投資高手也沒法做出 “收益大餐”。02舉個栗子小王是個剛滿30歲的上班族，手里有點積蓄，一直想著投資理財讓錢增值。有段時間，他聽同事們都在討論股票，心癢癢的。經過一番研究，他盯上了一家新興科技公司的股票。這家公司專注于人工智能領域，研發的產品在市場上反響不錯。小王覺得這是個好機會，決定建倉。他先拿出一小部分資金，試探性地買入了幾百股。就像打仗時先派一小股偵察兵去探探路。 　　過了一段時間，公司發布了新的研發成果，市場反應熱烈，股票價格開始上漲。小王看在眼里，喜在心頭，他判斷這只股票還有上升空間，于是又追加了一部分資金，買入更多股票。這就好比偵察兵發現前方有利，大部隊跟上擴大戰果。隨著股價不斷攀升，小王的資產也跟著水漲船高。后來，他瞅準時機賣出股票，成功賺了一筆。小王笑著說：“這建倉就像玩游戲升級，一步一步來，找準節奏，就能走向人生巔峰。” 03建倉的注意事項對市場要有基本判斷不過建倉可不是一件簡單的事，這里面門道不少。你得對市場有個基本判斷，不能盲目跟風。就像那句歌詞唱的 “借我借我一雙慧眼吧，讓我把這紛擾看得清清楚楚明明白白真真切切”，在投資市場里，你得有雙 “慧眼”，看清市場趨勢。比如說，當市場整體處于上升趨勢時，建倉相對安全，盈利的概率也大；要是市場處于下跌趨勢，那建倉就得謹慎，搞不好就會被 “套牢”，像陷入泥沼一樣難以自拔。建倉時機和金額有講究而且建倉的時機和金額也很有講究。你不能一次性把所有資金都投入進去，得學會分散投資。就像老話說的 “不要把所有雞蛋放在一個籃子里”，把資金分散到不同的資產類別或者同類別不同的產品上，能降低風險。比如，你可以一部分資金買股票，一部分買基金，一部分買債券，這樣即使某一項投資表現不佳，其他投資還有可能 “力挽狂瀾”。家人們，建倉是投資理財的重要一步，就像蓋房子打地基，地基打得牢，房子才能蓋得高。希望大家都能掌握建倉的技巧，在投資理財的道路上越走越順，實現自己的財富夢想。要是你在建倉過程中有啥有趣的經歷或者心得，歡迎在評論區留言分享，咱們一起交流，讓金融知識更好地為我們的財富服務！ 　　投資需遵守的紀律：不虧錢指南 今天我們繼續聊關于投資的那些思考：投資需遵守的紀律有哪些？ 　　同事的股票漲了50%，隔壁老王押中了10倍股，指數天天創新高……但請記住：投資是為了提升生活品質，而不是參與競技比賽。與其攀比，不如專注自己的投資策略，就像你不會因朋友中了彩票而羨慕——你知道那只是運氣。運氣不可復制，紀律才能長久。保持平常心，改變你能改變的，接受你不能夠改變的。7.制定計劃，然后按計劃執行買點賣點提前寫下來，達到條件后立刻行動，避免受短期情緒左右，臨時改變。別幻想“再漲一點就賣”，也別因看錯浮虧時“再等等反彈”而拖延。市場專治各種不服，計劃的本質是幫你在狂熱與恐慌中保持理性。8.賣出后，別當“回頭客”止盈后若繼續大漲，別懊惱“賣早了”而追高；止損后若短暫反彈，別懷疑“是不是錯了”而接回。投資中最貴的錯覺，就是自以為能精準抓住每一個波段。9.不懂不做如果你看不懂一家公司的商業模式、算不清它的合理估值，哪怕它漲上天，也別碰。市場常有“火把穿越炸藥庫卻毫發無損”的投機神話，但幸存者偏差不等于正確。記住那句飛行員諺語：“有老飛行員，也有勇敢的飛行員，但沒有勇敢的老飛行員。” 　　想要賺錢，先學會正確的止損原創覺三求理 點擊上方“求理”->點擊右上角“...”->設為星標?，可及時收到求理的文章關于止損，相信大家都不陌生。不管短線還是長線，都適用，只不過止損的邏輯和叫法不同。如果你不會，或者不懂止損，有可能會被一只股票套到痛不欲生。而如果你隨意止損，又注定會穩定的虧損，不管抓到多大的行情，都會被你無數次的止損給消耗掉。止損，對投資者來講，非常重要，想要賺錢，必須要先學會止損。而且，止損并非只適用于股市，生活中一樣也適用。與止損相對應的，是試錯。沒有試錯，就不存在止損一說。如果在自己不擅長的賽道，不管你多努力，始終都成為不了優等生。這個時候，就需要你轉身，去探索更適合自己的事情。很簡單的例子，你開個餐館，發現并沒有客流量，或者你菜單的價格與當地的消費能力不匹配，而且開業后跟你開業前預想的也不一樣。這個時候你還要一直做下去嗎？我想，你大概率是不會的。那么在投資中，也是一樣的道理。 你買入一只股票，發現并沒有按照你的邏輯在走，或者經過一段時間，這只股票不再符合你原來的買入邏輯了，這個時候你還要持有嗎？肯定也不能了。止損，要分不同的操作方法，不能一概而論。假如你像我一樣，是長期投資，以企業的品質和估值為標準作為買入邏輯和制定持有期的，那你的止損邏輯也應該是一樣的，即企業的品質和估值。如果兩個因素都沒有發生改變，只是價格下跌，那我就會一直持有，如果有富裕的錢，我還會繼續買入。這周的實盤賬戶就是這種情況，這周我繼續大幅買入，買入記錄參考下方鏈接：鏈接：實盤賬戶【第18周】0303-0307這兩個因素，任何一個因素發生改變，你都應該止損。比如最新公布的財報顯示，企業的賬面現金急劇下降，長短期負債急劇上升，存貨和應收款的周轉速度也大幅降低。這個時候，你就要分析，是短期行為，還是企業本身出了問題。如果是短期行為，你可以繼續等下一個財報周期數據。如果你分析是企業本身的商業模式出了問題，那你就只能止損，不管此刻是虧還是賺。 知錯認錯，事后看，再大的虧損也是最小的代價。知錯但死不悔改，再小的損失也會變成相當大的代價。有一句話說得很好：習慣的枷鎖，一開始很輕，輕的讓人難以察覺，到后來逐漸變重，重到讓人無法擺脫。所以，千萬不要養成死不認錯的習慣。這是長期投資，如果你做的是短線呢？邏輯也是一樣的。短線有做形態的，有做趨勢的，有做高拋低吸的等，有很多種方法。你先把自己的買入邏輯梳理好。假設是做形態的，比如“老鴨頭”形態幾天沒有突破就要賣？“收斂三角”形態跌到哪個位置就要賣？這些你都要提前想清楚，在買入前就要有非常明確的止損價位。假設是做趨勢呢？你是以K線高低點形成的趨勢線為依據，還是以均線為標準等？要想清楚。當跌破了哪個周期的趨勢線，或者跌破了哪條均線，你就要賣？在買入前，一樣也要想明白。投資中，沒有任何一種止損方法適用于所有的買入邏輯。每種買入邏輯都有自己獨特的止損方法，而且每個人的都不一樣，因為每個人的承受能力和倉位不同。有的人天生好賭，每次回撤個20%、30%覺得很正常，但有的人天生就厭惡風險，虧過5%就睡不著覺了。什么樣的止損策略，要結合自己的買入邏輯，以及自己的性格特點來定，千萬不要一刀切。希望今天的分享對大家有啟發。精選付費文章：求理10多年價值投資實戰方法，手把手教你，包括如何選股，如何估值，如何快速看懂財報近期內容回看：短線賺錢的一個秘密：大漲，并不是每天都上漲如何識別賺錢效應強的市場做波段也要拿得住如何消滅炒股中的痛苦分享幾種短線的操作手法關注 　　第4課：聰明的交易者，會給自己留夠三條退路 大部分普通散戶，總認為自己的資金小，在做交易時不考慮市場環境因素，就喜歡一把梭哈。這樣做的優點就是在對的市場做對了個股可能短期會有暴利，很誘惑人。但缺點更突出，就是一旦做錯要割大肉，甚至賬戶被腰斬。以A股幾十年的歷史數據來看，一年中的絕大部分時間都是操作難度極大的市場環境且容錯率非常低，只有極短暫的時間是容錯率高一點的市場環境。所以絕大部分散戶在這個市場里很難賺到錢，一年到頭只會毫無章法的梭哈，套了割、割了又追，本金越做越少，就算某一個時間段市場賞飯吃做對了某一只大賺了，也會在后面市場變差以后如數的還給市場，甚至將本金腰斬奉還。那么普通散戶，有沒有什么方法可以避免上述情況呢？答案是“有”，簡單點說就是“學做一個聰明的交易者，給自己留夠三條退路”。只有貪婪的人、急著發橫財的人、愚蠢的人，在A股做交易的時候一把梭哈從不給自己留后路。那些沒有章法、沒有規矩、沒有科學合理的交易系統，憑借滿腔熱血隨心所欲的交易者，只有成為“韭菜”一條路。從零和博弈來說，市場非常歡迎這樣的韭菜來到這個市場，而且是越多越好。如標題：聰明的交易者，會給自己留夠三條退路。這只是科學合理的交易系統里的一個知識點，也就是科學的倉位管理。前面我寫了3課的倉位管理方面的心得文章，今天接著講第4課，既有思想方面的，也有技巧方面的。思想方面的內容，在文章前半部分內容里講得很細了，下面只講技巧方面的。 除了第3期用了一條退路還需要繼續堅持之外，其它4期都以盈利做出來。這就是我的立身保命和穩健復利。希望今晚的文章能讓你收獲滿滿。 　　“三條退路”是什么寶貝？答：是立身保命和穩健復利的寶貝。假如你有10萬資金：1、如果你每一只股梭哈，那你的退路就是零條，相當于堵住了自己所有的退路，這就是一條不歸路，運氣好了是能吃口大肉，但大部分都是以割大肉而結束。（抗風險能力為0級）2、如果你每一只都買半倉也就是5萬資金，成功了好說，萬一半倉失敗了割肉大幾千或1個W，那恭喜你還算給自己留了一條退路，這一條退路就是--你必須在下一個股以高于5萬、8萬以上的資金獲利出來，盈利能覆蓋上一只股的虧損，那么恭喜你利用唯一的一條退路保住了自己的本金。（抗風險能力為1星級）舉個我本人操作的例子，我用3萬資金買的廣哈通信，失敗了，虧了5個多點2472元，之后用留個自己的第一條退路的5萬多資金買了網宿科技，成功上岸。 　　收盤后，賺了近12個點盈利6596元 　　在當前的市場環境下，下周一大概率能賣個好價位。當然，我個人是不可能給自己只留一條退路，最低留三條以上的退路。3、如果你每一只股買2成倉也就是2萬資金，那相當于你給自己留了兩條的退路，也就是說你有兩次以上的立身保命和穩健復利的機會。（抗風險能力為3星級）4、如果你每一只股買1-1.5成倉也就是1-1.5萬資金，那相當于給自己留了三條多的退路，倉位分配的好能達到四條退路。（抗風險能力為5星級） 所以說，聰明的交易者會給自己留夠三條退路。退路越多，抗風險能力越強。但結合一個人的看盤精力和資金利用率來說，普遍在三條至5條退路是比較合理的，畢竟倉位太輕復利慢，所盯個股多精力上有所欠缺。5、還有兩種情況下的開倉要求。第一，市場環境不好的時候開倉要求。市場不好，絕大多數人難做到空倉，即使不能空倉最多只能手里拿一只股就不能再開新倉了，賣掉之后才能開新的倉位個股。第二，市場環境好容錯率高的時候開倉要求。這個容易一些，可以開倉3-4只個股，手里有4只股也就是8成的倉位資金了，留2成倉的活動倉位資金，在萬一割肉某一只的時候，能用第一條退路（3-4成的倉位）去做下一只，這里還有一條紀律就是“只有賣出一只之后才能新開倉一只”。只有經過長期的這樣操作，科學合理的倉位分配才會在你的大腦里形成記憶，也能養成了一種穩定的操作習慣，那么你就不會毫無章法的亂來，最終能實現穩健的復利。哲學我就不說了，大家文化都比我高，理論學得比我好。任何事物的發展規律都是由量變到質變的。所以，投資A股市場，是一場長期的持久戰，不要指望一錘子買賣、一夜暴富，需要持久的復利積少成多，從量變到質變完成資金上新臺階。 　　分享幾種短線的操作手法 但我也很清楚，這并不是一朝一夕能改變的，可能是一個比較漫長的過程，至少對看求理文章的讀者是這樣的。既然很多人短期內無法脫離短線，我就分享一些我認為對短線交易有價值的內容。只希望大家能理解短線里面的一些交易邏輯。如果你真的要做，盡量可以幫你少虧些錢。短線交易，有很多種，但大體上無非兩大類，一類是靠勝率取勝，另一類是靠盈虧比取勝。還有一類，可能游離于兩者之外，或者融合了兩者，主要靠倉位技巧取勝。靠勝率來取勝的交易者，應該占了絕大多數。能賺錢的人，無非是找到了一種高概率的賺錢模式，然后持續地堅持下去。這種策略只需要會一招就夠，但你要充分驗證，確保這一招獲勝的概率足夠高。 很多少可能會問，勝率高到多少就可以應用于實踐了呢？在你驗證的過程中，如果每次賺錢的金額和虧錢的金額相等，那只要這個勝率超過51%，你就能靠它賺錢，當然勝率越高越好。如果你每次賺的錢要比每次虧的錢多，那勝率就可以低于50%，但一般靠勝率取勝的交易者，勝率大部分都會超過50%，太低就沒有意義了，就會轉向靠盈虧比取勝的陣營。相反，如果你每次虧的錢比每次賺的錢多，你就必須要提高每次交易的勝率來填補這個窟窿，你自己需要測算一個大致的比例。通常情況下來講，保持1:1的關系就可以，也就是控制每次的盈虧金額。尤其是虧損金額，要設定一個數額，每次都不要超過這個金額。然后，按照這個比例關系來優化策略。靠盈虧比來取勝的交易者，一般來講，勝率都很低，但是他們每次賺的錢，至少是每次虧的錢的1.5~2倍。意思就是，賺一次大的，夠虧幾次小的，最后還是盈利的。 比較極端的交易者，就是那種我們所說的，三年不開張開張吃三年類型的。通過某次大的巨額盈利，來為數次試錯去填窟窿，試錯的目的，就是為抓住某次大的盈利。還有一種靠倉位技巧取勝的交易者，可以靈活運用兩者。首先，他們會把倉位因素看得很重，他們絕對不會重倉。其次，他們要做一只股票時，會提前把資金分出好多份。哪些是試探的，哪些是主攻和助攻的，哪些是自救的等。很像兵法中講的排兵布陣，即先鋒是誰，中軍是誰，左右兩翼和斷后是誰等。如果某一路大軍遭到伏擊，他們會提前制定自救計劃。這些計劃和陣法，依靠的就是倉位技巧。你要是重倉追高，內心會很忐忑，但他們不會。他們即便追高被套，用剩余倉位不停的倒騰，一般也能做到全身而退，無非是多折騰幾天而已。 而靠勝率取勝的交易者則不然，他們追高被套后，虧了就是虧了，不會再補倉自救。他們會立即揮刀割肉，因為虧損金額是提前計劃好的，提前已經有預期，所以割起肉來，比較“得心應手”。他們的原則是，絕不讓這次的交易結果影響下一次交易，過去就過去了，絕不糾纏，一切都重新再來。因為他們知道，他們靠的是勝率，只要概率站在他們這邊，遲早會賺錢的。所以，在討論短線策略的時候，千萬不要一棒子打死，說必須要止損，或者必須要加倉，每種策略都有特定的用法，要結合自己的策略來使用。 　　避免股票“賣飛”的竅門 我們在股票買賣中，經常會碰到“賣飛”這個問題，如果要按懊惱的程度排名，賣飛，絕對能當仁不讓的排首位。賣飛的核心原因，其實就是害怕。害怕虧損，害怕利潤會吐，害怕坐過山車。順著這個邏輯來看，股票走勢中，能讓你害怕的，就是下跌。只有下跌，你才會恐慌，恐慌了，你才會不擇時機的賣出。所以，這也就很好解釋了，為什么你在恐慌賣出的時候，總能賣在最低點。因為那是你心里恐慌的極限點。要想規避賣飛這個痛點，核心就是要解決恐慌的問題。說到恐慌問題，首先想到的可能就是倉位，這其實是對的。如果你全倉單吊一只股票，股價的上下波動，對你沒有影響那是假的。更何況還有人融資加杠桿，用超過自己心理承受極限的壓力去持倉，更是這樣了。你這樣搞，肯定會坐立不安，上下忑忐。市場上一個非常小的消息和傳聞，就能讓你吃不下飯，睡不著覺 所以，降低倉位是對付“恐慌”的一個方法。這里有一個標準，大家可以參考，就是把倉位降到你自己能吃好睡好的程度就可以，讓自己心安理得的投資。另外一個恐慌的原因，就是追高。一般能引起人注意力、挑逗起人神經的股票，一般都是大漲的股票。但是，追高一時爽，被套哭斷腸。特別是那種大幅炒高的妖股，也沒啥業績支撐，全憑概念和情緒上去的，高點被套后，就真是哭斷腸也無濟于事了。所以，追高也是引發恐慌的一個因素。既然如此，那就不要追高，即便是好企業，也等他估值下來的時候再買。對于一般的企業，更是如此了，沒有非買不可的規定。如果估值不便宜，性價比不高，企業的品質有瑕疵，你大可以忽略，不去關注就可以了，畢竟有很多低估的好企業可以選擇。除此之外，還有一個可以做到安心持股、不焦慮的點，容易被大家忽視的，那就是用利潤持股。如果你擔心自己拿不住，尤其是低估的好企業，買入后漲一點就想賣出的，可以用這個方法嘗試。 所謂用利潤持股，就是比如你初始賬戶有10萬元，后來賺了1萬，那你就可以用這1萬做一些非常規的操作。比如買一些低估值的股票，長時間的放在那里，或者做一些理念轉變式操作的嘗試。這樣的話，即便虧損，你心里也不會恐慌，因為這是你賺來的利潤。但說實話，這也僅僅是給那些不能很長時間拿住股票的投資者的一個補救措施。如果你本身就具備了很深的價值投資功底，可以跳過這一步，直接按照終態邏輯來持股。我們在投資的過程中，也可以借鑒查理芒格的方法——總是反過來想。梳理出來那些能引起你恐慌的行為，然后不去做這些行為，甚至是反過來做。這樣做的結果，自然可以規避掉恐慌的行為。但不管如何，投資的路上，肯定不簡單，也不是一帆風順的。要想賺錢，需要不停地學習，不停地思考，不停的精進。我自己的理解就是，投資確實是一場無盡頭的修行，每個階段你都有不一樣的收獲和體會。每每回首過往，我們總能有一種感覺，就是以前自己的思想比較稚嫩。其實，這也側面說明了，我們在不停地成長和進步。 　　原來“集合競價”里藏著這么多暗坑！?? 下次如果想利用集合競價搶籌一只股票，就再也不會上主力的當啦！?? https://mp.weixin.qq.com/s/5TrufCL1tWyrx0twWsrawA?from=groupmessage&scene=1&subscene=10000&clicktime=1743036809&enterid=1743036809

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